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| 天津市第五中心医院2021年度部门决算和“三公”经费决算及报表 |
| 2022年11月29日 稿源： |
目 录
第一部分 概 况...................................................... 1 一、主要职责......................................................... 1 二、机构设置......................................................... 1 第二部分 2021年度部门决算表............................. 2 一、收入支出决算总表.......................................... 2 二、收入决算表（按功能分类列示）................... 2 三、收入决算表（按单位列示）........................... 2 四、支出决算表..................................................... 2 五、财政拨款收入支出决算总表........................... 2 六、一般公共预算财政拨款支出决算表............... 2 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........ 2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................................2 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 2 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2 十一、项目支出决算表.......................................... 2 十二、关于空表的说明.......................................... 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明.................. 4 一、收支决算总体情况说明.................................. 4 二、收入决算情况说明.......................................... 4 三、支出决算情况说明.......................................... 4 四、财政拨款收支决算总体情况说明................... 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................ 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................................ 8 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.........................................................................9 十、机关运行经费支出情况说明........................... 9 十一、政府采购支出情况说明.............................. 9 十二、国有资产占有使用情况说明....................... 9 十三、预算绩效情况说明...................................... 9 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明................. 10 第四部分 名词解释.............................................. 11 第一部分 概 况一、主要职责天津市第五中心医院（北京大学滨海医院），始建于1949年，是本地区最早创建的国立医院，位于天津市滨海新区核心区，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的大型三级甲等综合医院，纳入北京大学附属医院管理体系，是北京大学、天津医科大学、天津中医药大学教学医院。在天津市区域卫生规划中被确立为滨海新区医学中心，是天津市干部保健定点医院，天津市涉外医疗服务单位，国际紧急救援网络医院，国家司法鉴定机构，全国百姓放心示范医院。为推进天津滨海新区医疗卫生事业的发展，满足当地居民群众对医疗服务的需求，2008年起与北京大学医学部开启合作共建，实行理事会领导下的院长负责制， “全面合作，委托管理”。通过引进北京大学医学部优势资源，医院的综合医疗、教学、科研及管理水平得到全面提升。二、机构设置天津市第五中心医院内设22个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市第五中心医院2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市第五中心医院。第二部分 2021年度部门决算表一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明1.天津市第五中心医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。2. 天津市第五中心医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市第五中心医院2021年度收入、支出决算总计1,174,139,784.76元，与2020年度相比，收、支总计各增加4,974,082.84元，增长0.43%，主要原因是：2020年疫情影响，事业收入降幅明显，2021年，我院在抓好疫情防控的前提下积极恢复诊疗，事业收入较2020年增幅明显，2020年财政拨款含改扩建二期项目工程款164,793,023.65元。 二、收入决算情况说明天津市第五中心医院2021年度本年收入合计1,165,243,386.86元，与2020年度相比增加7,057,543.37元，主要原因是：1、2020年财政拨款含改扩建二期项目工程款164,793,023.65元，2021年同期为18,655,356.85元；2、2020年受新冠疫情影响，工作量降低，事业收入大幅减少，2021年，我院在抓好疫情防控的前提下积极恢复诊疗， 2021年事业收入较2020年增长128,507,318.53元；3、。其中：一般公共预算财政拨款收入131,690,693.28元，占11.30%；政府性基金预算财政拨款收入18,545,346.85元，占1.59%；事业收入1,006,574,176.56元，占86.38%；其他收入8,433,170.17元，占0.72%。 三、支出决算情况说明天津市第五中心医院2021年度本年支出合计1,122,056,527.33元，与2020年度相比增加26,390,194.98元，主要原因是：1、2021年，财政项目经费支付北大医学部合作经费30,000,000元；2、2020年财政支付改扩建工程款164,793,023.65元；3、医疗活动支出增加。其中：基本支出1,059,017,752.37元，占94.38%；项目支出63,038,774.96元，占5.62%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市第五中心医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计157,014,035.37元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少115,278,940.75元，下降42.34%，主要原因是：2020年财政拨款中含改扩建工程款164,793,023.65元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况 天津市第五中心医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计135,800,818.92元，占本年支出合计的12.10%，与2020年度相比，增加38,054,261.69元，增长38.93%，主要原因是：2021年一般公共预算财政拨款支出含北大医学部合作经费30,000,000元。 （二）支出结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出135,800,818.92元，主要用于以下方面：教育支出15,000,000.00元，占11.05%；社会保障和就业支出30,000.00元，占0.02%；卫生健康支出120,770,818.92元，占88.93%。 （三）具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82,966,500.00元，支出决算为135,800,818.92元，完成年初预算的163.68%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为15,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行过程中追加的公立医院合作经费15,000,000元。 2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为30,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是高等人才引进相关支出。 3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为411,115.33 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加援青、援甘干部生活补贴及在职研究生学费。 4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为82,966,500元，支出决算为112,967,527.54元，完成年初预算的136.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加2019年度天津市文明城区奖励资金7,983,333.32元、本年度追加北大合作经费15,000,000元、追加规培相关经费4,727,728.32元。 5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,746,610.06元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加规培学员相关经费。 6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0元，支出决算为1,647,048元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加基本公卫相关支出。 7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为802,659.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加重大公卫相关支出。 8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为3,015,120.56元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加疫情防控工作应急资金及发热门诊建设资金。 9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为141,959元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加2021年卫生健康补助资金。 1 0. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元，支出决算为38,779元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加2020援派、挂职干部生活补助。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市第五中心医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计93,034,457.72元，与2020年度相比增加8,645,865.12元，主要原因是：2021年财政拨款含2019年在职职工创文奖励7,983,333.32元。其中：人员经费92,457,409.72元，主要包括绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费577,048.00元，主要包括办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况： (一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 (二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。 (三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市第五中心医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入18,545,346.85元，支出18,545,346.85元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少148,617,676.80元，下降89.00%，主要原因是：2020年改扩建二期基建工程政府性基金预算财政拨款164,793,023.65元，2021年为18,545,346.85元。 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 天津市第五中心医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十、机关运行经费支出情况说明天津市第五中心医院2021年度无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明天津市第五中心医院2021年政府采购支出总额106,617,186.16元，其中：政府采购货物支出11,394,021.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出95,223,165.16元。授予中小企业合同金额57,785,648.16元，占政府采购支出总额的54.20%，其中：授予小微企业合同金额46,303,330.12元，占政府采购支出总额的43.43%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年12月31日，天津市第五中心医院共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要包括救护车9辆、小客车1辆，特别说明，本单位车辆10辆为账面数据，实际保有数量为2辆（系业务用车），其他车辆均已报废但未获财政审批，因此未进行资产核销处理。单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上的专用设备129台（套）。 十三、预算绩效情况说明 天津市第五中心医院2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 天津市第五中心医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第四部分 名词解释1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件下载：http://www.tjwzx.cn/uploadfile/2022/1123/20221123070044727.xls 天津市第五中心医院 2022年11月23日 |
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