天津市第五中心医院2022年度财务收支预算说明

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2022年08月09日　　稿源：

一、预算编制的基本原则
（一）2022年医院预算编制以“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”为原则，不作无依据、无标准、无项目的预算。在保证人员经费、保证基本业务正常运行、保证法定提取项目足额计提的情况下，实现医院收支平衡，并支持医院重点工作。
（二）医院全面预算管理要以战略发展规划为导向，实行全口径、全过程、全员性、全方位的预算管理，覆盖人、财、物全部资源，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析和考核等各个环节。强化预算硬约束，强化全面预算绩效管理。
二、2022年预算人员情况
人员预算目标：在职平均人数1,040人，临时工平均人数576人,计划外平均人数91人，离退人员平均人数629人。
三、2022年预算收入情况（不含财政专项收入）
总收入预算128,437万元，与2021年实际相比增长14,188万元，增幅12.42%。其中：财政补助收入预算8,200万元；医药收入预算119,702万元，占总收入的93.20%，包括医疗收入预算86,978万元、药品收入预算32,724万元；其他收入预算535万元。工作量及均次费用预算情况：门诊人次174.52万人次，门诊均次费用320.85元，出院人数3.23万人次，住院均次费用19722.97元。药品收入占医药收入的27.34%。
四、2022年预算支出情况（不含财政专项支出）
总支出预算128,268万元，与2021年实际相比增长16,702万元，增幅14.97%。其中：人员经费48,833万元，药品费32,548万元，卫生材料费29,419万元，固定资产折旧2,508万元，无形资产摊销102万元，医疗风险金359万元，其他费用14,499万元。
五、2022年预算结余情况
收支结余预算169万元，与2021年实际相比减少2,516万元。
六、专用资金预算收支情况
（一）固定、无形资产投资
固定、无形资产项目投资预算共计3,609万元，其中：自筹3,400万元，规培经费209万元。
（二）工会经费
工会经费按照工资总额的2%计提，全年预算总额为560万元，每月财务计提核算后直接拨付工会银行账户，用于工会年度内工会福利及工会活动费用支出。
（三）科研及临床试验项目资金
年初科研及临床试验项目余额382万元，共104项，预算支出382万元。
（四）医疗风险基金
年初医疗风险基金余额244万元，本年提取金额359万元，本年可用医疗风险基金603万元，预计支出350万元。
七、预算执行监督
预算的执行纳入医院绩效考核。
对各部门的预算分配和执行情况，内部审计部门可根据《审计法》进行审计监督。

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